UP金融研究所核心内参:12月23日事件性机会精选

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热点信号机制
关注:金融改革、农业
(非银加杠杆,银监会推进深化银行业改革,首家民营银行落地,在中央经济工作会议聚焦农业后,农村工作会议召开在即,一号文件、土地改革、种子成关注点。)

观察:区域红利及国资改革
(国内自贸区第二梯队落地在即,上海自贸区继续深化改革,天津、福建、广东等区域进入试点倒计时。另外国资改革稳中前行,关注央企及区域的广东、重庆、江苏等。)

规避:绩差股
(临近年末,多家公司因为信息披露、违规等负面因素发布退市风险警示。在严格的退市新规下,ST股的资金优势或博弈确定性摘帽主题。)

当日行业主题事件驱动精选
1、据新华社22日报道,中国钢铁工业协会秘书张长富近日表示,2014年国内钢铁业的利润有望达到300亿元,出口预计9000万吨,均创近年来的新高。据中钢协统计,今年前10月国内重点钢企实现利润227亿元,同比增长61%。利润回升主要得益于铁矿石价格下跌,但需求端依然乏力。业内普遍认为,煤炭、铁矿石等价格下跌,降息使重资产行业融资成本下降以及行业产能加速淘汰等多重因素作用下,钢铁行业盈利中期改善的趋势不变。结合多家机构观点,两类个股最受看好。一是受益“一路一带”战略的八一钢铁(0.00,0.00,0.00%)等;二是具有估值优势的大型钢企,如市净率不足1倍的河北钢铁(0.00,0.00,0.00%)等。

2、国务院国资委22日在京召开中央企业、地方国资委负责人会议。会议提出,2015年要积极推进国有企业改革,要准确界定不同国有企业功能,稳妥、规范、有序发展混合所有制经济。另据了解,国企改革顶层设计方案已接近完成,有望明年一季度出台。今年7月份国务院公布六家央企作为“四项改革试点”,拉开央企改革序幕。从媒体最新报道来看,6家央企改革试点方案已制定完成,有望近期公布。作为国有资本投资公司的国开投和中粮集团两家试点央企,动作最为密集。据统计,目前尚未发生实质性变化的公司中,国开投系旗下还有国投新集(0.00,0.00,0.00%)、中成股份(0.00,0.00,0.00%)等;中粮系旗下有中粮生化(0.00,0.00,0.00%)、中粮地产(0.00,0.00,0.00%)等。

3、中共中央、国务院近日印发了《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》。要求加大金融对民族地区支持力度,支持民族地区以建设一带一路为契机,在口岸建设、基础设施互联互通等方面给予扶持。我国民族地区大多接近边境,虽然目前经济发展相对落后,但随着一带一路建设展开,将成为连接经济带上其他国家的枢纽,获得更大发展机会。5个自治区的基建相关A股中,天山股份(0.00,0.00,0.00%)、宁夏建材(0.00,0.00,0.00%)从属于央企中材集团,西部建设(0.00,0.00,0.00%)从属于中国建筑(0.00,0.00,0.00%)工程总公司。

4、在土地改革、一号文件、传统行业旺季等因素支撑下,农业板块逐渐具备较高配置价值。其中,科学化的精准农业离不开农业信息装备和技术,随着农业3.0状态开启(农业1.0是小农经济,农业2.0是种植大户时代,而农业3.0是现代农业),农业信息化领域将面临较为广阔的市场空间,相关题材股有望在后市获得资金关注。(吉峰农机(0.000,0.00,0.00%)、丰乐种业(0.00,0.00,0.00%)、亚盛集团(0.00,0.00,0.00%)、江淮动力(0.00,0.00,0.00%))

资料来源:UP金融研究所

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