UP金融研究所核心内参:11月26日事件性机会精选

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热点信号机制
关注:新自贸、国资改革
(深改组第六次会议后,自贸区复制再次被激活,天津、海西、广东备受市场关注。“南北车”停牌整合,国企改革再突破,关注央企平台第二批试点及低价国资品种。)

观察: 金融改革、农业
(四中全会之后,法制红利为改革护航,央行表态深化金融体制改革,另外进入11月农业一号文件红利或开始暂露头脚。)

规避:业绩不达预期成长股
(在经历三季报财报窗后,成长股业绩不及预期品种跌幅较大。当然具备高送转标签的次新小盘股仍会受资金热捧。)

前瞻:ST摘帽
(三季报披露后,全年业绩基本敲定,在严格的退市新规下,ST股的资金优势或朝博弈确定性的摘帽为主。)

当日行业主题事件驱动精选
1、继“大数据”“物联网”或“云计算”等名词后,“工业4.0”成为未来全球工业界的“时装”品牌。有机构表示,德国力推工业4.0战略,希望通过打造智能制造的新标准,来稳固全球制造业的龙头地位。中国制造业必须加快赶超力度,在智能工厂等领域有望孕育出超级公。从机械行业角度出发,看好智能工厂的核心设备:机器人(0.000,0.00,0.00%)、智能机床、智能仪器等,看好未来能做智能工厂大集成的企业。A股上市公司中,已经有华中数控(0.000,0.00,0.00%)、沈阳机床(0.00,0.00,0.00%)、京山轻机(0.00,0.00,0.00%)、海得控制(0.00,0.00,0.00%)、中际装备(0.000,0.00,0.00%)、蓝英装备(0.000,0.00,0.00%)等多家公司表示,将直接或间接受益于“工业4.0”,它们也将成为第一批“工业4.0”概念的代表。

2、25日有色股大涨,机构在有色板块中翻云覆雨。公开交易信息显示,两机构出现在云南铜业(0.00,0.00,0.00%)前两大买入席位,合计买入9190万元,但同时也有一机构逢高卖出752万元;一机构买入海亮股份(0.00,0.00,0.00%)1160万元;3机构买入辰州矿业,合计买入1亿元,同时也有1机构卖出375万元;两机构现身罗平锌电(0.00,0.00,0.00%)买入席位,合计买入956万元。机构认为,央行降息叠加减产续期带来基本金属价格上扬,降准降息的“双降”预期仍在发酵中,金属股弹性极高,未来可能实现超额收益。

3、新电改方案将于近日上报中央。方案核心内容是确立电网企业新的盈利模式,不再以上网及销售电价差作为收入来源,而是按照政府核定的输配电价收取过网费。同时,或放开配电侧和售电侧的增量部分,允许民间资本进入。方案暂不拆分电网,调度也不独立。研究机构认为,三类公司有望成为新电改的受益者。首先,岷江水电(0.00,0.00,0.00%)等水电企业及内蒙华电(0.00,0.00,0.00%)等低成本火电企业将在未来竞争中胜出;其次,文山电力(0.00,0.00,0.00%)、乐山电力(0.00,0.00,0.00%)等地方电网类公司将受益于售电业务放开;此外,开元仪器(0.000,0.00,0.00%)、隆华节能(0.000,0.00,0.00%)等帮助电力企业降低成本的服务类企业业务将增多。

4、发改委网站25日发布,阳安铁路二线等4项铁路工程获批复,总投资超662亿元。同日还有消息称,新疆发改委超前谋划铁路建设,将构建以乌鲁木齐为中心,连接多个地市的城际铁路网;印度将与中国签署1750公里高铁协议;北车首次出口时速160公里的准高速铰接动车组,进入马来西亚市场。诸多迹象显示,中国制造正在由低附加值的贸易品向高铁等高端领域升级。除了停牌中的南车北车,还有更多上市公司参与其中。博深工具(0.00,0.00,0.00%)在接受机构调研时表示,随着铁路产品市场化程度提高,为其高铁刹车闸片业务创造了有利条件;新筑股份(0.00,0.00,0.00%)牵手铁三院,共谋铁路及城市轨道交通市场;晋亿实业(0.00,0.00,0.00%)近日签订总价7958万元的渝万铁路扣件合同。

5、财政部等四部委日前联合下发通知,拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。通知要求奖励资金与各城市新能源汽车年度推广考核结果挂钩,各城市群最近三年的年推广数量至少要实现翻倍增长。推广数量越多,奖励金额越大,如2015年最高奖励金额可达1.2亿元。在政策鼓励下,制约新能源汽车发展的充电设施建设有望加速,也将带动新能源汽车加速普及。相关充电设备企业将较先受益,如上海普天(0.00,0.00,0.00%)、奥特迅(0.00,0.00,0.00%)。通知还提出对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元,A股中同济科技(0.00,0.00,0.00%)参与研发并建设了上海首座为燃料电池汽车服务加氢站。

6、航空动力(0.00,0.00,0.00%)公告,为更好地聚焦航空发动机主业,公司子公司黎明公司拟向公司实际控制人中航工业转让其持有的金航数码3.37%股权。市场分析认为,中航工业集团目前正一直在筹划关于发动机资产重组事宜。航空动力今日公告剥离非发动机业务,可能预示着中航系资本运作的下一步或指向发动机资产。目前中航工业旗下有成发科技(0.00,0.00,0.00%)、航空动力和中航动控(0.00,0.00,0.00%)三家与发动机相关的上市公司,三者分别侧重发动机的主机和零部件制造、控制系统和传动系统。

7、由国土资源部牵头、多个部委参与制定的土地改革总体方案将可能在年内出台。该方案已经过多次讨论,目前正在新一轮的修订中,并已接近完成。与之同时出台的,还将包括农村集体经营性建设用地使用权入市改革、征地制度改革、农村宅基地制度改革等三项改革的试点文件。上述三个领域,是土地改革整体框架之下的三项重点改革领域,其改革方案将单独成文。关注土地资源类公司ST大荒、亚盛集团(0.00,0.00,0.00%)、海南橡胶(0.00,0.00,0.00%)等,和农业创新型服务类公司芭田股份(0.00,0.00,0.00%)、新研股份(0.000,0.00,0.00%)、象屿股份(0.00,0.00,0.00%)等。

资料来源:UP金融研究所

[郑重声明]:本文为UP金融研究所根据交易所公开信息及互联网相关资讯精编而成的原创文章,为交流学习之用,不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议,据此入市,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!转载请注明出处!
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